【全球聚看点】[快讯]百嘉百盛混合公布第一季报 十大重仓股
发布时间：2023-04-20 13:55:37
来源：中财网
【资料图】
CFi.CN讯：百嘉百盛混合 （基金代码：015056）公布 百嘉百盛混合型证券投资基金2023年第1季度报告。
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
| 主要财务指标 | 报告期（2023年01月01日 - 2023年03月31日） |
| 1.本期已实现收益 | 516,641.19 |
| 2.本期利润 | 2,718,258.07 |
| 3.加权平均基金份额本期利润 | 0.0217 |
| 4.期末基金资产净值 | 119,508,514.89 |
| 5.期末基金份额净值 | 0.9741 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | H06078 | 海吉亚医疗 | 107,000 | 5,235,022.08 | 4.38 |
| 2 | H02273 | 固生堂 | 105,000 | 5,233,838.40 | 4.38 |
| 3 | 603369 | 今世缘 | 79,900 | 5,181,515.00 | 4.34 |
| 4 | 603345 | 安井食品 | 30,000 | 4,908,900.00 | 4.11 |
| 5 | 000596 | 古井贡酒 | 15,900 | 4,706,400.00 | 3.94 |
| 6 | 603198 | 迎驾贡酒 | 69,900 | 4,656,039.00 | 3.90 |
| 7 | H00700 | 腾讯控股 | 13,700 | 4,634,291.33 | 3.88 |
| 8 | 300438 | 鹏辉能源 | 77,700 | 4,428,123.00 | 3.71 |
| 9 | 002991 | 甘源食品 | 45,700 | 4,208,513.00 | 3.52 |
| 10 | 003000 | 劲仔食品 | 277,700 | 4,201,601.00 | 3.52 |